«АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР»

ЄДРПОУ: 41813162

Скорочена назва: АТ "ЗНВКІФ "АДВАЙЗЕР"

Організаційно-правова форма: ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ

Дані про початок діяльності: 15.12.2017; 15.12.2017; 10701020000072484

Основний напрямок діяльності: 64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63

Контактні дані: +380443648449

Засновник(и):

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ -ВІДСУТНІЙ /АКЦІЇ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ВІЛЬНОМУ ОБІГУ/

УЧАСНИКИ ЗГІДНО З РЕЄСТРОМ, розмір внеску до статутного фонду - 50000000,00 грн.

Посадові особи:

ГЛІНЕНКО АННА ОЛЕКСАНДРІВНА; - керівник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 50000000,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 82,44%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшення суми балансу зумовлене зростанням оборотних активів (+84,42%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+98,02%) і короткострокових зобов’язань (+33,77%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 82,23% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Сума чистого доходу від реалізації товарів та послуг була нульовою у 2020 році.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (231266 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД »АДВАЙЗЕР» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset