«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС»

ЄДРПОУ: 37303065

Скорочена назва: ТОВ "ТД "АГРОАЛЬЯНС"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 27.09.2010; 27.09.2010; 12031020000028090

Основний напрямок діяльності: 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання

85.32 Професійно-технічна освіта

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами

62.01 Комп’ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

64.91 Фінансовий лізинг

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

73.11 Рекламні агентства

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

61.30 Діяльність у сфері супутникового електрозв’язку

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 49041, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, будинок 62А

Контактні дані: agroaliance@agroaliance.dp.ua

Засновник(и):

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС", ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ УЧАСНИКІВ ТА ЗА РАХУНОК ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-КАСКАД", ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33719000, 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 53, ПОВЕРХ 4, розмір внеску до статутного фонду - 26689775,95 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС", 33719000, Україна, Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 53, ПОВЕРХ 4, розмір внеску до статутного фонду - 1849960,70 грн.

КОМПАНІЯ "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALIANCE INTERNATIONAL LTD), Вірґінські острови, Британські, Вірґінські острови, Британські, Трайдент Чемберс, п/с 146, м. Род-Таун, Тортола, розмір внеску до статутного фонду - 190702346,46 грн.

Поточний(і) бенефіціар(и):

Єрмолаєв Вадим; Кіпр; Кіпр, 4046, ЛІМАСОЛ, ЕРМАСОЙА, ТРІПТОЛЕМУ 15, ВІЛЛА 1; КОМПАНІЯ "АГРОАЛЬЯНС ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (AGROALIANCE INTERNATIONAL LTD)

Посадові особи:

ПОНОМАРЧУК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ; 20.08.2010 - керівник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 219242083,11

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 0,95%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи скорочуються менш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Зменшення суми балансу зумовлене скороченням оборотних активів (-1,49%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням короткострокових зобов’язань (-25,08%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 7,43% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 9,5%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (89 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки компанії та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.

Діаграма 5. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »АГРОАЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset