«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП»

ЄДРПОУ: 36387500

Скорочена назва: ТОВ "ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 11.03.2009; 11.03.2009; 10701020000036114

Основний напрямок діяльності: 79.12 Діяльність туристичних операторів

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 9/2, офіс 67

Контактні дані: +80(093)-772-06-37

Засновник(и):

АЛЄКСЄЄВА НІНА ІВАНІВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 120000,00 грн.

БОЙКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 120000,00 грн.

ЛОМАКА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 120000,00 грн.

ЄЛАГІНА ЛІДІЯ ВАСИЛІВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 120000,00 грн.

ЩАНКІН ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 120000,00 грн.

КРАЙНЯК ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 1800000,00 грн.

Поточний(і) бенефіціар(и):

КРАЙНЯК ЮРІЙ ОЛЕГОВИЧ; Україна; Україна, 04211, місто Київ, пр.Героїв Сталінграда, будинок 6, корпус 1, квартира 28

Посадові особи:

БОЙКО ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА; - керівник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 2400000,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 49,04%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи скорочуються менш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Зменшення суми балансу зумовлене скороченням як оборотних (-49,27%), так і необоротних активів (-21,56%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням власного капіталу (-25830 тис. грн.), короткострокових (-45,49%) і довгострокових зобов’язань (-60,19%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.

Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., частка одиниці

На кінець 2020р. підприємство неспроможне самостійно профінансувати хоча б частину своїх активів, при цьому спостерігається скорочення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 55,3%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого збитку компанії становить 25830 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕВЕЛ ПРОФЕШНЛ ГРУП» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset