«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС»

ЄДРПОУ: 36152228

Скорочена назва: ТЗОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МІСТ ЕКСПРЕС"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 03.10.2008; 03.10.2008; 14151020000020999

Основний напрямок діяльності: 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів

81.29 Інші види діяльності із прибирання

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

52.10 Складське господарство

52.24 Транспортне оброблення вантажів

53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність

61.90 Інша діяльність у сфері електрозв’язку

62.01 Комп’ютерне програмування

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

64.19 Інші види грошового посередництва

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

73.11 Рекламні агентства

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 79035, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ЗЕЛЕНА, будинок 147

Контактні дані: +80322452345

Засновник(и):

КІПРСЬКА КОМПАНІЯ "МІСТ ЛОДЖІСТІК ФАНД ЛІМІТЕД" (MEEST LOGISTIC FUND LIMITED), Кіпр, Кіпр, 6023, м. Ларнака, вул. Грігорі Афксентіу, 8, будівля EL.PA LIVADIOTIS, 1-й поверх, квартира/офіс 102, розмір внеску до статутного фонду - 102851794,54 грн.

Поточний(і) бенефіціар(и):

Кісіль Ростислав Федорович; Канада; Україна, 79034, Львівська обл., місто Львів, вул.Ярославенка Я., будинок 47, квартира 15; Кіпрська компанія «МІСТ ЛОДЖІСТІК ФАНД ЛІМІТЕД» (MEEST LOGISTIC FUND LIMITED)

Посадові особи:

Красневич Руслан Євгенович; директор; 16.09.2020 (обмеження підписувати договори на суму більше 50000 грн. без погодження з наглядовою радою.) - керівник

КУЧМА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Підписання Договорів на суму ,00 гривень, за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради - без обмежень.)) - представник

Красневич Руслан Євгенович; директор; 16.09.2020 (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження підписувати договори на суму більше 50000 грн. без погодження з наглядовою радою.)) - представник

Копровський Володимир Миколайович; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Виключно повноваження щодо укладення Агентського договору без протоколу розбіжностей, Додатків 1,2,3,4, Додаткових угод до нього)) - представник

Конончук Андрій Володимирович; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Виключно повноваження щодо укладення Договору про надання послуг поштового зв’язку, в т.ч. пересилання відправлень масою понад 30 кг без протоколу розбіжностей до нього)) - представник

Логвин Максим Олександрович; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Виключно повноваження щодо укладення Договорів АПТ та акти приймання-передачі наданих послуг до таких Договорів, Договорів перевезення, акти приймання-передачі наданих послуг до Договорів перевезення, заявки на транспортні послуги.)) - представник

Рижов Андрій Миколайович; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Виключно повноваження щодо укладення Договору про надання послуг, що стосується Агентських міні-відділень без протоколу розбіжностей до нього, та Додатків 1,2 до нього.)) - представник

Данів Олег Романович; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (Виключно повноваження щодо укладення Договору про надання послуг, що стосується адресного обслуговування без протоколу розбіжностей до нього та Додатків 1,2,3,4,5,6,7 до нього.)) - представник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 102851794,54

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 9,11%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що дохід від продажу товарів і послуг зростає при зниженні суми активів, вказує на підвищення ефективності управління обмеженим обсягом доступних ресурсів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Зменшення суми балансу зумовлене скороченням як оборотних (-0,02%), так і необоротних активів (-20,17%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням власного капіталу (-41,02%) і короткострокових зобов’язань (-36,35%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.

Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається зниження фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 3,72% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться дещо нижче нормативної межі (1,5), що вказує на помірну імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 27,95%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого збитку компанії становить 50043 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки компанії та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ »МІСТ ЕКСПРЕС» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє від’ємні значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для скорочення витрат на виготовлення товарів та послуг.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset