«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС»

ЄДРПОУ: 34001007

Скорочена назва: ТОВ "СОТА-АЛЬЯНС"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 30.01.2006; 30.01.2006; 10731020000008370

Основний напрямок діяльності: 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет

61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв’язку

61.90 інша діяльність у сфері електрозв’язку

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 03124, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79

Контактні дані: +380444541379; +380444541309

Засновник(и):

ЯКОВЕНКО СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 4000,00 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОТА", 44088063, Україна, Україна, 03124, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 8, корпус 59, офіс 79, розмір внеску до статутного фонду - 180000,00 грн.

Дворник Євгенія Олександрівна, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 6000,00 грн.

Шишко Тетяна Олександрівна, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 4000,00 грн.

Чугай Олег Миколайович, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 2000,00 грн.

Ярош Тетяна Василівна, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 2000,00 грн.

Юрчук Ігор Вікторович, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 2000,00 грн.

Поточний(і) бенефіціар(и):

ЯКОВЕНКО СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ; Україна; Україна, 03115, місто Київ, вул.Відпочинку, будинок 12, квартира 177; 44088063; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СОТА"

Посадові особи:

ЯКОВЕНКО СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ; - керівник

ЯКОВЕНКО СТАНІСЛАВ ВІТАЛІЙОВИЧ; - представник

ДВОРНИК ЄВГЕНІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА; 02.08.2013 - представник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 200000,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 2,06%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи скорочуються менш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Зменшення суми балансу зумовлене скороченням оборотних активів (-3,46%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням короткострокових зобов’язань (-14,69%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 81,91% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 10,71%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (7750 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СОТА-АЛЬЯНС» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset