«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО »: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО »

ЄДРПОУ: 33757711

Скорочена назва: ТОВ "ЕДБ"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 17.10.2005; 17.10.2005; 10231020000000179

Основний напрямок діяльності: 42.11 Будівництво доріг і автострад

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

23.51 Виробництво цементу

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва

23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей

42.91 Будівництво водних споруд

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

42.13 Будівництво мостів і тунелів

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 19000, Черкаська обл., місто Канів, ВУЛИЦЯ ЕНЕРГЕТИКІВ, будинок 65

Контактні дані: +380442236381; +380442236329; edb_eds@ukr.net

Засновник(и):

КІБЛИК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 194050,00 грн.

КОСІЦИН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 348332,30 грн.

КЛІМОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 369227,70 грн.

АДАМОВ ГЕРМАН МАГОМЕДОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 911610,00 грн.

Поточний(і) бенефіціар(и):

АДАМОВ ГЕРМАН МАГОМЕДОВИЧ; Україна; Україна, 01015, місто Київ, вул.Старонаводницька, будинок 6Б, квартира 166

Посадові особи:

КЛІМОВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ; 02.04.2018 - керівник

ФІЛІППОВА ЛІАНА ГРИГОРІВНА; ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно п.п.5.52.6 п.5.52 Статуту); Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) - представник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 1823220,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 170,15%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи зростають більш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як оборотних (+158,91%), так і необоротних активів (+197,37%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+379,72%) і короткострокових зобов’язань (+166,11%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 3,52% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 88,51%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (5129 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « ЕНЕРГЕТИЧНО - ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО » у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset