«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД»

ЄДРПОУ: 32404265

Скорочена назва: ТОВ "ККНК "ТЕХНОБУД"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 30.07.2003; 02.08.2004; 16041200000000007

Основний напрямок діяльності: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар’єрів

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Клесів, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, будинок 13

Контактні дані: 0365550666; 0365550012

Засновник(и):

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКРИПНИК ОЛЕКСАНДР ЖОРЖЕВИЧ , УКРАЇНА, М. КИЇВ ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА БУД.102 КВ.52., розмір внеску до статутного фонду - 0,00 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОБУД", 21682274, Україна, Україна, 34550, Рівненська обл., Сарненський р-н, селище міського типу Клесів, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, будинок 13, розмір внеску до статутного фонду - 18950,63 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОБУД ГРУП", 41898597, Україна, Україна, 02072, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРИШКА, будинок 9, розмір внеску до статутного фонду - 18931679,37 грн.

Посадові особи:

СКРИПНИК ОЛЕКСАНДР ЖОРЖЕВИЧ; (згідно статуту) - керівник

СКРИПНИК ОЛЕКСАНДР ЖОРЖЕВИЧ; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ІН. Д-ТІВ, ЩО ЗОБОВ’ЯЗУЮТЬ ТОВ: НА СУМУ, ЩО НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 1 000 000,00 євро)) - представник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 18950630,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 30,19%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що дохід від продажу товарів і послуг зростає більш швидко, ніж активи, вказує на підвищення ефективності управління обмеженим обсягом доступних ресурсів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшення суми балансу зумовлене зростанням як оборотних (+57,72%), так і необоротних активів (+2,88%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+33,16%) і короткострокових зобов’язань (+80,92%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 66,23% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться дещо нижче нормативної межі (1,5), що вказує на помірну імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається збільшення чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 51,08%, що вказує на високу конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (218395 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КЛЕСІВСЬКИЙ КАР'ЄР НЕРУДНИХ КОПАЛИН »ТЕХНОБУД» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset