«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК»

ЄДРПОУ: 31562569

Скорочена назва: ТОВ "ТРЕЛАКС-ПАК"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 24.07.2001; 29.06.2005; 14441200000001475

Основний напрямок діяльності: 18.12 Друкування іншої продукції

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 25014, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, ВУЛИЦЯ РУСЛАНА СЛОБОДЯНЮКА, будинок 215

Контактні дані: +380522563075; 322497; +380522322497

Засновник(и):

ЧЕРЕДНИК КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 2612121,40 грн.

ЧЕРЕДНИК ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 1828484,98 грн.

ЦАПУН МАР’ЯНА МИХАЙЛІВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 4310000,31 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ЧЕРЕДНИК КОСТЯНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ,04/03/1963,УКРАЇНА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ., М. КІРОВОГРАД, ПРОЇЗД ПІДЛІСНИЙ, БУД. 8

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ЦАПУН МАР’ЯНА МИХАЙЛІВНА,02/11/1980,УКРАЇНА ЛЬВІВСЬКА ОБЛ. М.ЛЬВІВ., ВУЛ.НАУКОВА,96 Б, КВ.9

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК(КОНТРОЛЕР)- ЧЕРЕДНИК ІГОР КОСТЯНТИНОВИЧ,03/05/1985 УКРАЇНА ,М.КИЇВ, ВУЛ. КАЗИМИРА МАЛЕВИЧА,БУД.89, КВ. 30

ПІСЧАНСЬКИЙ ВАДИМ ІВАНОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 4310000,31 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПІСЧАНСЬКИЙ ВАДИМ ІВАНОВИЧ,08/01/1969 УКРАЇНА,М.ДНІПРО, ВУЛ. ГАГРІНА,11

Посадові особи:

БЄЛЯЄВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ; - керівник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 13060607,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 9,6%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи зростають в умовах скорочення доходу від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшення суми балансу зумовлене зростанням необоротних активів (+33,86%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням власного капіталу (+6,28%) і короткострокових зобов’язань (+11,73%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт зростання суми власного капіталу вказує на підвищення рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається зниження фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 37,93% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 15,84%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (1701 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки компанії та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТРЕЛАКС-ПАК» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset