«ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ»

ЄДРПОУ: 31506059

Скорочена назва: ДП "КТО"

Організаційно-правова форма: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО

Дані про початок діяльності: 30.05.2001; 07.02.2005; 15561200000005040

Основний напрямок діяльності: 52.24 Транспортне оброблення вантажів

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах

52.10 Складське господарство

52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту

58.29 Видання іншого програмного забезпечення

62.01 Комп’ютерне програмування

62.02 Консультування з питань інформатизації

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

63.12 Веб-портали

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення

33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 65026, Одеська обл., місто Одеса, ПЛОЩА МИТНА, будинок 1

Контактні дані: 0487294550; 0487294656; info@hh1a-cto.com

Засновник(и):

"ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ", Німеччина, Німеччина, 20457, БАЙ СТ. АННЕН, 1, М.ГАМБУРГ, ФРН, розмір внеску до статутного фонду - 388294195,00 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ХАНСЕН ЙЕНС; 15.071968 Р.Н. ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА; C1J91YX1N ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ЕЛМСГОРГ, ХАЙДМЮЛЕНВЕГ 12

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ДОКТОР РОЛАНД ЛАППІН; 1961 Р.Н., ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА; C1T544KJ5; ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА, ГАМБУРГ, ЗІРІЧШТРАССЕ, 76, 22301

Посадові особи:

КОККІН АНАСТАС ОЛЕКСАНДРОВИЧ; 03.10.2016 (згідно статуту) - керівник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 388294195,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує зменшення суми активів на 0,54%. Тобто у підприємства скорочується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи скорочуються менш швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Зменшення суми балансу зумовлене скороченням оборотних активів (-31,65%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зменшенням власного капіталу (-3,66%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається зниження фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 76,64% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться вище нормативної межі (1,5), що вказує на низьку імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 18,14%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого прибутку компанії є додатною (177639 тис. грн у 2020 році), що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники рентабельності.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. перевищувала інфляцію, що свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО «КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ОДЕСА« КОМПАНІЇ »ЕЙЧ ЕЙЧ ЕЛ ЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ ГМБХ» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset