«ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ»: бухгалтерська звітність і фінансовий аналіз за 2020 р.

• Загальна інформація
• Фінансовий аналіз
• Бухгалтерська звітність

Загальна інформація

Назва: «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ»

ЄДРПОУ: 30332681

Скорочена назва: ТОВ "ТД ОДЕСКАБЕЛЬ"

Організаційно-правова форма: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Дані про початок діяльності: 26.03.1999; 05.08.2005; 15561200000010242

Основний напрямок діяльності: 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

Додаткові(ий) напрямки(ок) діяльності:

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин

46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

49.41 Вантажний автомобільний транспорт

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Поточний стан: діє

Офіційна адреса: Україна, 65102, Одеська обл., місто Одеса, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, будинок 144

Контактні дані: 7161121; 7161122; 7161432

Засновник(и):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ОДЕСКАБЕЛЬ", 05758730, Україна, Україна, 65102, Одеська обл., місто Одеса, МИКОЛАЇВСЬКА ДОРОГА, будинок 144, розмір внеску до статутного фонду - 36462,50 грн.

ІОРГАЧОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

МЕРКУЛОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

ІОРГАЧОВА КАТЕРИНА ГЕОРГІЇВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

ІОРГАЧОВ ВАДИМ ДМИТРОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

МЕРКУЛОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІОРГАЧОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ, УКРАЇНА , 65062, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, БУД. 3, КОРП. 1, КВ. 30

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІОРГАЧОВА КАТЕРИНА ГЕОРГІЇВНА, УКРАЇНА , 65062, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ПРОВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ, БУД. 3, КОРП. 1, КВ. 30

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕРКУЛОВА КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА, УКРАЇНА , 65062, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ПОСМІТНОГО, БУД. 20, КВ. 12

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ІОРГАЧОВ ВАДИМ ДМИТРОВИЧ, УКРАЇНА , 65009, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА ГОВОРОВА, БУД.18, КВАРТИРА 129

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕРКУЛОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , 65004, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШКЛЯРУКА, БУД. 6, КВ. 40

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МЕРКУЛОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА , 65059, ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ОДЕСА, КИЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ШКЛЯРУКА, БУД. 6, КВ. 40

МЕРКУЛОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ, Україна, розмір внеску до статутного фонду - 601631,25 грн.

Посадові особи:

МЕРКУЛОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ; - керівник

МЕРКУЛОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ; (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (НЕ МАЄ)) - представник

Обсяг статутного капіталу (грн.): 3646250,00

Статутна інформація: Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)

Звітність складена: у тисячах гривень

Форма звітності: повна

Фінансовий аналіз за 2019-2020 рр.

Фінансовий аналіз проведено на основі звітностей підприємств, що опубліковані Державною податковою службою України на порталі відкритих даних.

Діаграма 1. Динаміка активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Спостерігається посилення господарського потенціалу, на що вказує збільшення суми активів на 4,4%. Тобто у підприємства збільшується обсяг наявного у розпорядженні майна.

Той факт, що активи зростають в умовах скорочення доходу від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку резервів оптимізації поточної структури активів.

Таблиця 1. Горизонтальний аналіз активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшення суми балансу зумовлене зростанням оборотних активів (+6,42%).

Діаграма 2. Динаміка джерел фінансування «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Збільшується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що зумовлено зростанням короткострокових зобов’язань (+9,07%).

Таблиця 2. Горизонтальний аналіз пасивів (джерел фінансування активів) «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Факт скорочення суми власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників.

Зростання загальної суми зобов’язань забезпечує більш повне розкриття наявного потенціалу компанії, хоча призводить до підвищення залежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів.

Таблиця 3. Показники стійкості та платоспроможності «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., частка одиниці

Спостерігається зниження фінансової незалежності компанії, про що свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020р. підприємство спроможне самостійно профінансувати 19,2% своїх активів.

Значення поточної ліквідності знаходиться нижче нормативної межі (1,5), що може вказувати на імовірність втрати платоспроможності у найближчій перспективі.

Діаграма 3. Динаміка фінансових результатів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., тис. грн.

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 29,61%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному середовищі.

Сума чистого збитку компанії становить 17130 тис. грн у 2020 році, що вказує на деградацію компанії та недостатню якість поточної бізнес-моделі.

Діаграма 4. Співставлення рентабельності активів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» з інфляцією в Україні у 2020 р., %

Рентабельність активів у 2020р. нижча інфляції, що свідчить про реальне знецінення вартості наявних у компанії активів.

Діаграма 5. Співставлення рентабельності власного капіталу «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» з дохідністю альтернативних інструментів у 2020 р., %

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо середньої доходності депозитів за 2020р. Таким чином, перевищення дохідністю за альтернативним інструментом рентабельності власного капіталу вказує, що спостерігається значний недоотриманий прибуток, що міг би бути згенерований у випадку продажу частки компанії та спрямування вивільнених коштів на фінансовий ринок.

Діаграма 6. Динаміка показників рентабельності продажів «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОДЕСЬКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДУ »ОДЕСКАБЕЛЬ» у 2019-2020 рр., %

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового результату.

Бухгалтерська звітність за 2019-2020 рр.

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Активи

Бухгалтерський баланс (Звiт про фiнансовий стан). Пасиви

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)

Операційні витрати

Інші дані

Джерела інформації:

1. Інфляція - URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2010/ct/is_c/arh_isc/arh_iscgr10_u.html

2. Дані дохідності альтернативних інструментів - URL: https://bank.gov.ua/files/4-Financial_markets.xlsx

3. Звітність підприємства - URL: https://data.gov.ua/dataset